金融风险分析仿真预测优化系统

系统包含多种界面友好的统计分布，用于进行模特卡罗仿真、预测以及风险分析，并自动生成报告。先进的预测技术，如Box-Jenkins ARIMA，最大似然估计，多元回归，时间序列分析，非线性外推，以及随机过程等。随机优化使用遗传和搜索算法，可以快速地进行静态、动态计算和随机优化。包含bootstrap模拟，情景分析，飓风图和敏感性分析，以及统计数据分析工具。

①基本统计模块：可以实现描述性统计、分布拟合、假设检验、非线形外推、随机参数估算、自相关性测试、趋势分析、Bootstrapping法、模型检查、聚类分割、综合报告、数据提取和统计报告、数据导入、去季节因素和去趋势化、数据诊断、分布选择（一元、多元、Percentile Fit）、分布概率（PDF、CDF、ICDF）、覆盖率、主成分分析、敏感性分析、情景分析、统计分析、结构突变、飓风图和蛛网图、创建预测统计量表格、分割聚类。

②蒙特卡罗仿真模块：

1）分布分析模块: 45种概率分布函数连续型分布（正态分布、对数正态分布、T分布、gamma分布、卡方分布等）、离散型分布（0-1分布、泊松分布、几何分布、二项分布等），简易使用界面，高速仿真运行（千次/秒），Copulas仿真、拉丁超立方和蒙特卡洛模拟。

2）蒙特卡罗仿真模块：包含6种随机数生成器，即ROV高级减数生成器、减数随机生成器、长期随机生成器、便携随机生成器、快速IEEE十六进制生成器、基础最小便携生成期。

③统计预测模块：

包含Box-Jenkins ARIMA、, Auto ARIMA、基础计量经济学、自动计量经济学、组合模糊逻辑，三次样条法、自定义分布、GARCH模型、J曲线、S曲线、马尔科夫链、极大似然法、多元回归、神经网络、非线性外推、随机过程、时间序列分解、趋势线。包含优化遗传算法、单变量求解、组合模糊逻辑预测、神经网络预测 (线性, 非线性逻辑, 双曲线切线, 余弦)预测图概览: 可以切换预测图表的整体视图和普通视图，普通视图中的所有控件在单个普通视图中显示。

④教学功能模块：支持英语、简体中文，包括本土化的用户界面、使用手册、报告、案例、练习、工具和图表。内含140个应用统计实践练习，103页详细的操作文档和相关技术手册。与软件相配套的教材，帮助用户从原理了解每个工具的具体操作。